баланс 2 квартал 2015г ф 1

Бухгалтерский баланс - форма № 1
Наименование показателя Код стр На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 2 3 4
Актив      
I. Долгосрочные активы      
Основные средства:      
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) 010 4 698 720,00 4 565 182,00
Сумма износа (0200) 011 1 388 145,00 1 458 775,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) 012 3 310 575,00 3 106 407,00
Нематериальные активы:      
Первоначальная стоимость (0400) 020   940,00
Сумма амортизации (0500) 021   31,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) 022   909,00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе: 030 100 176,00 100 305,00
Ценные бумаги (0610) 040 769,00 898,00
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) 050    
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) 060    
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) 070    
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) 080 99 407,00 99 407,00
Оборудование к установке (0700) 090    
Капитальные вложения (0800) 100    
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) 110    
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) 120    
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) 130 3 410 751,00 3 207 621,00
II. Текущие активы      
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе: 140 1 544 111,00 1 540 146,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) 150 68 049,00 139 978,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) 160 108 013,00 151 938,00
Готовая продукция (2800) 170 1 368 049,00 1 248 230,00
Товары (2900 за минусом 2980) 180    
Расходы будущих периодов (3100) 190   439,00
Отсроченные расходы (3200) 200 64 581,00 64 581,00
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) 210 399 246,00 463 055,00
из нее: просроченная* 211   197 546,00
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) 220 292 328,00 353 563,00
Задолженность обособленных подразделений (4110) 230    
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) 240    
Авансы, выданные персоналу (4200) 250    
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) 260 15 288,00 17 315,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400) 270 993,00 993,00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) 280 14 863,00 14 863,00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) 290    
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) 300    
Прочие дебиторские задолженности (4800) 310 75 774,00 76 321,00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: 320 1 161,00 260 573,00
Денежные средства в кассе (5000) 330    
Денежные средства на расчетном счете (5100) 340 3,00 10 612,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200) 350    
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) 360 1 158,00 249 961,00
Краткосрочные инвестиции (5800) 370    
Прочие текущие активы (5900) 380    
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) 390 2 009 099,00 2 328 794,00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) 400 5 419 850,00 5 536 415,00
Пассив      
I. Источники собственных средств      
Уставный капитал (8300) 410 667 437,00 667 437,00
Добавленный капитал (8400) 420    
Резервный капитал (8500) 430 3 969 750,00 3 828 532,00
Выкупленные собственные акции (8600) 440    
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) 450 80 160,00 119 640,00
Целевые поступления (8800) 460    
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) 470   32 216,00
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) 480 4 717 347,00 4 647 825,00
II. Обязательства      
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) 490 127 382,00 92 056,00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590) 491    
Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000) 500    
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) 510    
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) 520    
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) 530    
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240) 540    
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) 550    
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) 560    
Долгосрочные банковские кредиты (7810) 570    
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) 580 127 382,00 92 056,00
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) 590    
Текущие обязательства,всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760) 600 575 121,00 796 534,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) 601 575 121,00 796 394,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность* 602   58 400,00
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) 610 85 403,00 99 557,00
Задолженность обособленным подразделениям (6110) 620    
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) 630 1 076,00 956,00
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) 640    
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) 650 376 193,00  
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) 660    
Полученные авансы (6300) 670 680,00 37 710,00
Задолженность по платежам в бюджет (6400) 680 38 316,00 501 902,00
Задолженность по страхованию (6510) 690    
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) 700 25 280,00 65 014,00
Задолженность учредителям (6600) 710 1 687,00 1 262,00
Задолженность по оплате труда (6700) 720   46 642,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810) 730    
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) 740   140,00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) 750    
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) 760 46 486,00 43 351,00
Итого по разделу II (стр.490+600) 770 702 503,00 888 590,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770) 780 5 419 850,00 5 536 415,00

Feedback