Бухгалтерский баланс - форма № 1 по итогам III квартала 2014 года

Бухгалтерский баланс - форма № 1

 

Наименование показателя

Код стр

На начало

отчетного

периода

На конец

отчетного

периода

1

2

3

4

Актив,   I. Долгосрочные активы,  Основные средства:

     

Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)

010

4 868 667,00

4 674 250,00

Сумма износа (0200)

011

1 177 028,00

1 299 126,00

Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)

012

3 691 639,00

3 375 124,00

Нематериальные активы:

     

Первоначальная стоимость (0400)

020

   

Сумма амортизации (0500)

021

   

Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)

022

   

Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+

060+070+080), в том числе:

030

100 176,00

100 176,00

Ценные бумаги (0610)

040

769,00

769,00

Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)

050

   

Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)

060

   

Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)

070

   

Прочие долгосрочные инвестиции (0690)

080

99 407,00

99 407,00

Оборудование к установке (0700)

090

   

Капитальные вложения (0800)

100

   

Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920,

 0930, 0940)

110

   

Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)

120

   

Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)

130

3 791 815,00

3 475 300,00

II. Текущие активы

     

Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160

+170+180), в том числе:

140

1 343 253,00

1 280 307,00

Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)

150

119 429,00

140 463,00

Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)

160

511 072,00

422 799,00

Готовая продукция (2800)

170

712 752,00

717 045,00

Товары (2900 за минусом 2980)

180

   

Расходы будущих периодов (3100)

190

 

313,00

Отсроченные расходы (3200)

200

64 581,00

64 581,00

Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280

+290+300+310)

210

218 590,00

282 258,00

из нее: просроченная*

211

   

Задолженность покупателей и заказчиков

(4000 за минусом 4900)

220

121 270,00

169 259,00

Задолженность обособленных подразделений (4110)

230

   

Задолженность дочерних и зависимых

хозяйственных обществ (4120)

240

   

Авансы, выданные персоналу (4200)

250

   

Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)

260

9 889,00

8 074,00

Авансовые платежи по налогам и другим обязательным

платежам в бюджет (4400)

270

2 190,00

2 190,00

Авансовые платежи в государственные целевые фонды и

по страхованию (4500)

280

36,00

10 355,00

Задолженность учредителей по вкладам

в уставный капитал (4600)

290

   

Задолженность персонала по прочим операциям (4700)

300

   

Прочие дебиторские задолженности (4800)

310

85 205,00

92 380,00

Денежные средства, всего (стр.330+340

+350+360), в том числе:

320

1 335,00

196 008,00

Денежные средства в кассе (5000)

330

   

Денежные средства на расчетном счете (5100)

340

 

3 061,00

Денежные средства в иностранной валюте (5200)

350

   

Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)

360

1 335,00

192 947,00

Краткосрочные инвестиции (5800)

370

5 823,00

5 823,00

Прочие текущие активы (5900)

380

   

Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)

390

1 633 582,00

1 829 290,00

Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)

400

5 425 397,00

5 304 590,00

Пассив

     

I. Источники собственных средств

     

Уставный капитал (8300)

410

667 437,00

667 437,00

Добавленный капитал (8400)

420

   

Резервный капитал (8500)

430

4 173 624,00

3 893 753,00

Выкупленные собственные акции (8600)

440

   

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)

450

5 245,00

44 365,00

Целевые поступления (8800)

460

   

Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)

470

   

Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)

480

4 846 306,00

4 605 555,00

II. Обязательства

     

Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+

550+560+570+580+590)

490

233 958,00

154 895,00

в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность

(стр.500+520+540+560+590)

491

   

Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000)

500

   

Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)

510

   

Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым

хозяйственным обществам (7120)

520

   

Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)

530

   

Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим

обязательным платежам (7240)

540

   

Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)

550

   

Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)

560

   

Долгосрочные банковские кредиты (7810)

570

   

Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)

580

233 958,00

154 895,00

Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)

590

   

Текущие обязательства,всего (стр.610+630+640+650

+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760)

600

345 133,00

544 140,00

в том числе: текущая кредиторская задолженность

(стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)

601

345 133,00

544 140,00

из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*

602

275 358,00

348 721,00

Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)

610

16 934,00

71 584,00

Задолженность обособленным подразделениям (6110)

620

   

Задолженность дочерним и зависимым

хозяйственным обществам (6120)

630

   

Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)

640

   

Отсроченные обязательства по налогам и другим

обязательным платежам (6240)

650

   

Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)

660

   

Полученные авансы (6300)

670

410,00

410,00

Задолженность по платежам в бюджет (6400)

680

275 358,00

320 521,00

Задолженность по страхованию (6510)

690

   

Задолженность по платежам в государственные

 целевые фонды (6520)

700

16 827,00

57 487,00

Задолженность учредителям (6600)

710

 

2 031,00

Задолженность по оплате труда (6700)

720

 

43 385,00

Краткосрочные банковские кредиты (6810)

730

   

Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)

740

   

Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)

750

   

Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)

760

35 604,00

48 722,00

Итого по разделу II (стр.490+600)

770

579 091,00

699 035,00

Всего по пассиву баланса (стр.480+770)

780

5 425 397,00

5 304 590,00

Foydali manbalar

Teskari aloqa