Баланс форма-1 за I-II квартал 2013 год.

 

Бухгалтерский баланс - форма № 1
Наименование показателя Код стр На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 2 3 4
Актив      
I. Долгосрочные активы      
Основные средства:      
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) 010 4 657 471,00 4 656 622,00
Сумма износа (0200) 011 782 062,00 957 855,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) 012 3 875 409,00 3 698 767,00
Нематериальные активы:      
Первоначальная стоимость (0400) 020    
Сумма амортизации (0500) 021    
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) 022    
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе: 030 102 608,00 100 176,00
Ценные бумаги (0610) 040 769,00 769,00
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) 050    
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) 060 2 432,00  
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) 070    
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) 080 99 407,00 99 407,00
Оборудование к установке (0700) 090    
Капитальные вложения (0800) 100    
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) 110    
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) 120    
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) 130 3 978 017,00 3 798 943,00
II. Текущие активы      
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе: 140 1 053 639,00 1 108 182,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) 150 85 986,00 119 561,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) 160 254 901,00 275 869,00
Готовая продукция (2800) 170 712 752,00 712 752,00
Товары (2900 за минусом 2980) 180    
Расходы будущих периодов (3100) 190 447,00 223,00
Отсроченные расходы (3200) 200    
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) 210 162 697,00 292 038,00
из нее: просроченная* 211    
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) 220 123 223,00 233 743,00
Задолженность обособленных подразделений (4110) 230    
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) 240   0,00
Авансы, выданные персоналу (4200) 250    
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) 260 5 536,00 17 669,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400) 270 2 190,00 2 190,00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) 280   47,00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) 290    
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) 300    
Прочие дебиторские задолженности (4800) 310 31 748,00 38 389,00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: 320 4 571,00 16 195,00
Денежные средства в кассе (5000) 330 2 801,00  
Денежные средства на расчетном счете (5100) 340 34,00 15 552,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200) 350    
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) 360 1 736,00 643,00
Краткосрочные инвестиции (5800) 370 5 823,00 5 823,00
Прочие текущие активы (5900) 380    
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) 390 1 227 177,00 1 422 461,00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) 400 5 205 194,00 5 221 404,00
Пассив      
I. Источники собственных средств      
Уставный капитал (8300) 410 667 437,00 667 437,00
Добавленный капитал (8400) 420    
Резервный капитал (8500) 430 4 001 456,00 4 003 541,00
Выкупленные собственные акции (8600) 440    
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) 450 4 567,00 3 821,00
Целевые поступления (8800) 460    
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) 470    
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) 480 4 673 460,00 4 674 799,00
II. Обязательства      
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) 490 257 613,00 244 389,00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590) 491    
Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000) 500    
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) 510    
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) 520    
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) 530    
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240) 540    
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) 550    
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) 560    
Долгосрочные банковские кредиты (7810) 570    
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) 580 257 613,00 244 389,00
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) 590    
Текущие обязательства,всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760) 600 274 121,00 302 216,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) 601 267 772,00 300 293,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность* 602   165 247,00
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) 610 13 667,00 40 639,00
Задолженность обособленным подразделениям (6110) 620    
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) 630    
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) 640    
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) 650    
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) 660    
Полученные авансы (6300) 670   8 603,00
Задолженность по платежам в бюджет (6400) 680 221 688,00 218 247,00
Задолженность по страхованию (6510) 690    
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) 700   10 833,00
Задолженность учредителям (6600) 710 2 801,00 2 011,00
Задолженность по оплате труда (6700) 720 34,00 34,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810) 730    
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) 740 6 349,00 1 923,00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) 750    
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) 760 29 582,00 19 926,00
Итого по разделу II (стр.490+600) 770 531 734,00 546 605,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770) 780 5 205 194,00 5 221 404,00

Foydali manbalar

Teskari aloqa