Обычная версия
| БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - форма N 1 | |||||
| Наименование показателя | Код стр | На начало отчетного | На конец отчетного | ||
| периода | периода | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Актив | |||||
| I. Долгосрочные активы | |||||
| Основные средства: | |||||
| Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) | 010 | 4 556 566,00 | 4 563 675,00 | ||
| Сумма износа (0200) | 011 | 422 521,00 | 677 601,00 | ||
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) | 012 | 4 134 045,00 | 3 886 074,00 | ||
| Нематериальные активы: | |||||
| Первоначальная стоимость (0400) | 020 | ||||
| Сумма амортизации (0500) | 021 | ||||
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) | 022 | ||||
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+ | 030 | 102 522,00 | 102 522,00 | ||
| 060+070+080), в том числе: | |||||
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 683,00 | 683,00 | ||
| Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 | ||||
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 2 432,00 | 2 432,00 | ||
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | ||||
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 99 407,00 | 99 407,00 | ||
| Оборудование к установке (0700) | 090 | ||||
| Капитальные вложения (0800) | 100 | ||||
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | ||||
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | ||||
| Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 4 236 567,00 | 3 988 596,00 | ||
| II. Текущие активы | |||||
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), | 140 | 793 452,00 | 952 838,00 | ||
| в том числе: | |||||
| Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 80 706,00 | 85 366,00 | ||
| Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 154 720,00 | |||
| Готовая продукция (2800) | 170 | 712 746,00 | 712 752,00 | ||
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | ||||
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | ||||
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | ||||
| Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 66 481,00 | 121 074,00 | ||
| из нее: просроченная | 211 | 10 635,00 | 10 635,00 | ||
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 25 386,00 | 47 890,00 | ||
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | ||||
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | ||||
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | ||||
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 1 959,00 | 11 828,00 | ||
| Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400) | 270 | 3 200,00 | |||
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по | 280 | 12 549,00 | 13 940,00 | ||
| страхованию (4500) | |||||
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | ||||
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | ||||
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 23 387,00 | 47 416,00 | ||
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 54 586,00 | |||
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | ||||
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 54 586,00 | |||
| Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 350 | ||||
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 360 | ||||
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 5 823,00 | 5 823,00 | ||
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | ||||
| Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 865 756,00 | 1 134 321,00 | ||
| Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) | 400 | 5 102 323,00 | 5 122 917,00 | ||
| Пассив | |||||
| I. Источники собственных средств | |||||
| Уставный капитал (8300) | 410 | 667 437,00 | 667 437,00 | ||
| Добавленный капитал (8400) | 420 | ||||
| Резервный капитал (8500) | 430 | 3 938 375,00 | 3 938 134,00 | ||
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 2 338,00 | 5 222,00 | ||
| Целевые поступления (8800) | 460 | ||||
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | ||||
| Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) | 480 | 4 608 150,00 | 4 610 793,00 | ||
| II. Обязательства | |||||
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+ | 490 | 270 000,00 | 262 876,00 | ||
| 560+570+580+590) | |||||
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность | 491 | ||||
| (стр.500+520+540+560+590) | |||||
| Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | ||||
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||||
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным | 520 | ||||
| обществам (7120) | |||||
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||||
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным | 540 | ||||
| платежам (7240) | |||||
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||||
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||||
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | ||||
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 270 000,00 | 262 876,00 | ||
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | ||||
| Текущие обязательства,всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+ | 600 | 224 173,00 | 249 248,00 | ||
| 690+700+ +710+720+730+740+750+760) | |||||
| в том числе: текущая кредиторская задолженность | 601 | 214 173,00 | 243 536,00 | ||
| (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | |||||
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | ||||
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 25 534,00 | 18 252,00 | ||
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||||
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным | 630 | ||||
| обществам (6120) | |||||
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | ||||
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | ||||
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||||
| Полученные авансы (6300) | 670 | 2 868,00 | |||
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 157 448,00 | 197 359,00 | ||
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | ||||
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 7 888,00 | |||
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 2 336,00 | 1 189,00 | ||
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 6 753,00 | 488,00 | ||
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | ||||
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 10 000,00 | 5 712,00 | ||
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | ||||
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 19 234,00 | 18 360,00 | ||
| Итого по разделу II (стр.490+600) | 770 | 494 173,00 | 512 124,00 | ||
| Всего по пассиву баланса (стр.480+770) | 780 | 5 102 323,00 | 5 122 917,00 | ||