Баланс форма-1 за I-II квартал 2013 год.
- 27 февраля 2015
- Просмотров: 15218
Бухгалтерский баланс - форма № 1 | |||
Наименование показателя | Код стр | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
Актив | |||
I. Долгосрочные активы | |||
Основные средства: | |||
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) | 010 | 4 657 471,00 | 4 656 622,00 |
Сумма износа (0200) | 011 | 782 062,00 | 957 855,00 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) | 012 | 3 875 409,00 | 3 698 767,00 |
Нематериальные активы: | |||
Первоначальная стоимость (0400) | 020 | ||
Сумма амортизации (0500) | 021 | ||
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) | 022 | ||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе: | 030 | 102 608,00 | 100 176,00 |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 769,00 | 769,00 |
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 | ||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 2 432,00 | |
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | ||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 99 407,00 | 99 407,00 |
Оборудование к установке (0700) | 090 | ||
Капитальные вложения (0800) | 100 | ||
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | ||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | ||
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 3 978 017,00 | 3 798 943,00 |
II. Текущие активы | |||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе: | 140 | 1 053 639,00 | 1 108 182,00 |
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 85 986,00 | 119 561,00 |
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 254 901,00 | 275 869,00 |
Готовая продукция (2800) | 170 | 712 752,00 | 712 752,00 |
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | ||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 447,00 | 223,00 |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | ||
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 162 697,00 | 292 038,00 |
из нее: просроченная* | 211 | ||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 123 223,00 | 233 743,00 |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | ||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 0,00 | |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | ||
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 5 536,00 | 17 669,00 |
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400) | 270 | 2 190,00 | 2 190,00 |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 47,00 | |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | ||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | ||
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 31 748,00 | 38 389,00 |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 4 571,00 | 16 195,00 |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 2 801,00 | |
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 34,00 | 15 552,00 |
Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 350 | ||
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 360 | 1 736,00 | 643,00 |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 5 823,00 | 5 823,00 |
Прочие текущие активы (5900) | 380 | ||
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 1 227 177,00 | 1 422 461,00 |
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) | 400 | 5 205 194,00 | 5 221 404,00 |
Пассив | |||
I. Источники собственных средств | |||
Уставный капитал (8300) | 410 | 667 437,00 | 667 437,00 |
Добавленный капитал (8400) | 420 | ||
Резервный капитал (8500) | 430 | 4 001 456,00 | 4 003 541,00 |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 4 567,00 | 3 821,00 |
Целевые поступления (8800) | 460 | ||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | ||
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) | 480 | 4 673 460,00 | 4 674 799,00 |
II. Обязательства | |||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 257 613,00 | 244 389,00 |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590) | 491 | ||
Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | ||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) | 520 | ||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240) | 540 | ||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | ||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 257 613,00 | 244 389,00 |
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | ||
Текущие обязательства,всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760) | 600 | 274 121,00 | 302 216,00 |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | 601 | 267 772,00 | 300 293,00 |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность* | 602 | 165 247,00 | |
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 13 667,00 | 40 639,00 |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | ||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | ||
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) | 650 | ||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||
Полученные авансы (6300) | 670 | 8 603,00 | |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 221 688,00 | 218 247,00 |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | ||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 10 833,00 | |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 2 801,00 | 2 011,00 |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 34,00 | 34,00 |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | ||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 6 349,00 | 1 923,00 |
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | ||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 29 582,00 | 19 926,00 |
Итого по разделу II (стр.490+600) | 770 | 531 734,00 | 546 605,00 |
Всего по пассиву баланса (стр.480+770) | 780 | 5 205 194,00 | 5 221 404,00 |